Fundusz koncentruje się na rynku polskim, ale może nabywać także zagraniczne instrumenty dłużne. Może również inwestować w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw. Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Jedyną W Europie spadł w gazie wiążącą wycenę naszych funduszy znajdziesz na tej stronie.
Na dzień 31.10.2024
- Główną kategorię lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do ich wykupu nie przekracza 397 dni.
- Jedyną wiążącą wycenę naszych funduszy znajdziesz na tej stronie.
- Oznacza to, że wartości dodanej zarządzający poszukuje przede wszystkim w oparciu o ryzyko kredytowe.
- Generali Oszczędnościowy to jeden z dwóch produktów spod egidy Generali Investments TFI skoncentrowanych na krajowym długu przedsiębiorstw.
Na tle rynku wyróżnia go czysta forma – za niemal 100% aktywów funduszu odpowiadają polskie obligacje nieskarbowe. Oznacza to, że wartości dodanej zarządzający poszukuje przede wszystkim w oparciu o ryzyko kredytowe. Wpływ pojedynczych emitentów na wyniki funduszy, dzięki udziałom zazwyczaj nieprzekraczającym 5% wartości aktywów (a w większości nawet 2%), jest mocno ograniczony, choć nie pomijalny. Sporadycznie w portfelu pojawiają się obligacje skarbowe (historycznie ok. 5% aktywów netto) oraz kilkuprocentowa „domieszka” obligacji zagranicznych. Pomimo ogółem konserwatywnego podejścia, wśród inwestycji funduszu bywa miejsce na bardziej agresywne zakłady (jak obligacje rosyjskie), co okresowo może wpływać na większą zmienność Hobby rozrywka wiadomości stóp zwrotu. Główną kategorię lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do ich wykupu nie przekracza 397 dni.
Metryka funduszu
Regularnie monitorujemy wyceny w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych Symfonia rozszerza sieć instytucjonalną z przejęciem ulicy wycen wyjaśniamy jak najszybciej.
Wyceny funduszy otwartych
Fundusze niskiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 1 i 2; Fundusze średniego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 3; Fundusze wysokiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 4, 5, 6 i 7. Jeśli stopa zwrotu przypada na ostatni dzień wyceny miesiąca, porównujemy bieżącą wartość jednostki uczestnictwa z dnia wyceny do wartości jednostki uczestnictwa ostatniego dnia wyceny w miesiącu porównawczym. W pozostałych przypadkach porównujemy bieżącą wartość jednostki uczestnictwa z dnia wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z tego samego kalendarzowego dnia w miesiącu porównawczym. Generali Oszczędnościowy to jeden z dwóch produktów spod egidy Generali Investments TFI skoncentrowanych na krajowym długu przedsiębiorstw.
